有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 1月12日現在) | 第20期 (2022年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,794,326 | 22,232,958 |
| 親投資信託受益証券 | 2,523,364,971 | 2,559,911,964 |
| 未収入金 | 9,469,239 | 293,973 |
| 流動資産合計 | 2,555,628,536 | 2,582,438,895 |
| 資産合計 | 2,555,628,536 | 2,582,438,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,074,955 | 527,672 |
| 未払受託者報酬 | 859,147 | 1,050,343 |
| 未払委託者報酬 | 15,955,532 | 19,506,427 |
| 未払利息 | 13 | 12 |
| その他未払費用 | 110,150 | 146,115 |
| 流動負債合計 | 30,999,797 | 21,230,569 |
| 負債合計 | 30,999,797 | 21,230,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,303,340,448 | 1,332,120,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,221,288,291 | 1,229,087,772 |
| (分配準備積立金) | 752,998,806 | 635,221,145 |
| 元本等合計 | 2,524,628,739 | 2,561,208,326 |
| 純資産合計 | 2,524,628,739 | 2,561,208,326 |
| 負債純資産合計 | 2,555,628,536 | 2,582,438,895 |
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