- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 7月22日) | 29,053,252 29,053,252 | (分配付) (分配落) | 10,618 10,618 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 7月24日) | 75,412,778 75,412,778 | (分配付) (分配落) | 11,048 11,048 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 7月23日) | 98,905,784 98,905,784 | (分配付) (分配落) | 11,782 11,782 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 114,493,517 114,493,517 | (分配付) (分配落) | 11,159 11,159 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 111,997,315 111,997,315 | (分配付) (分配落) | 10,468 10,468 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 147,210,429 147,210,429 | (分配付) (分配落) | 10,545 10,545 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 174,025,059 174,025,059 | (分配付) (分配落) | 10,878 10,878 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 199,684,025 199,684,025 | (分配付) (分配落) | 10,708 10,708 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 264,341,587 264,341,587 | (分配付) (分配落) | 12,203 12,203 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 281,760,646 281,760,646 | (分配付) (分配落) | 12,726 12,726 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 258,989,270 | 12,062 | ||
| 8月末日 | 265,373,499 | 12,033 | ||
| 9月末日 | 277,234,770 | 12,273 | ||
| 10月末日 | 282,490,517 | 12,376 | ||
| 11月末日 | 282,741,613 | 12,556 | ||
| 12月末日 | 287,056,453 | 12,641 | ||
| 平成26年 1月末日 | 286,646,213 | 12,537 | ||
| 2月末日 | 286,094,474 | 12,573 | ||
| 3月末日 | 288,143,219 | 12,534 | ||
| 4月末日 | 284,691,641 | 12,483 | ||
| 5月末日 | 290,918,900 | 12,554 | ||
| 6月末日 | 279,236,128 | 12,687 | ||
| 7月末日 | 283,137,386 | 12,780 | ||
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