半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成23年 7月22日) | 174,025,059 | 174,025,059 | 10,878 | 10,878 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 199,684,025 | 199,684,025 | 10,708 | 10,708 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 264,341,587 | 264,341,587 | 12,203 | 12,203 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 281,760,646 | 281,760,646 | 12,726 | 12,726 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 335,444,179 | 335,444,179 | 13,674 | 13,674 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 380,195,507 | 380,195,507 | 13,766 | 13,766 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 374,876,435 | 374,876,435 | 14,052 | 14,052 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 386,182,710 | 386,182,710 | 14,295 | 14,295 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 364,107,176 | 364,107,176 | 14,266 | 14,266 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 7月22日) | 317,968,134 | 317,968,134 | 14,317 | 14,317 |
| 令和 2年 1月末日 | 334,644,804 | ― | 14,442 | ― | |
| 2月末日 | 339,070,745 | ― | 14,310 | ― | |
| 3月末日 | 321,541,380 | ― | 13,896 | ― | |
| 4月末日 | 325,224,248 | ― | 14,102 | ― | |
| 5月末日 | 323,197,987 | ― | 14,234 | ― | |
| 6月末日 | 321,408,470 | ― | 14,224 | ― | |
| 7月末日 | 316,863,719 | ― | 14,255 | ― | |
| 8月末日 | 321,559,455 | ― | 14,347 | ― | |
| 9月末日 | 325,897,021 | ― | 14,418 | ― | |
| 10月末日 | 328,520,881 | ― | 14,325 | ― | |
| 11月末日 | 335,240,895 | ― | 14,683 | ― | |
| 12月末日 | 333,643,050 | ― | 14,753 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 340,313,890 | ― | 14,722 | ― | |
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