半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年 7月22日) | 147,210,429 | 147,210,429 | 10,545 | 10,545 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 7月22日) | 174,025,059 | 174,025,059 | 10,878 | 10,878 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 199,684,025 | 199,684,025 | 10,708 | 10,708 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 264,341,587 | 264,341,587 | 12,203 | 12,203 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 281,760,646 | 281,760,646 | 12,726 | 12,726 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 335,444,179 | 335,444,179 | 13,674 | 13,674 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 380,195,507 | 380,195,507 | 13,766 | 13,766 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 374,876,435 | 374,876,435 | 14,052 | 14,052 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 386,182,710 | 386,182,710 | 14,295 | 14,295 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 364,107,176 | 364,107,176 | 14,266 | 14,266 |
| 平成31年 1月末日 | 359,657,346 | ― | 13,958 | ― | |
| 2月末日 | 358,434,092 | ― | 14,101 | ― | |
| 3月末日 | 362,529,511 | ― | 14,222 | ― | |
| 4月末日 | 383,815,317 | ― | 14,258 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 360,120,676 | ― | 14,100 | ― | |
| 6月末日 | 366,762,684 | ― | 14,251 | ― | |
| 7月末日 | 370,643,210 | ― | 14,327 | ― | |
| 8月末日 | 357,972,523 | ― | 14,346 | ― | |
| 9月末日 | 353,147,695 | ― | 14,348 | ― | |
| 10月末日 | 357,226,651 | ― | 14,422 | ― | |
| 11月末日 | 351,156,681 | ― | 14,431 | ― | |
| 12月末日 | 344,255,822 | ― | 14,475 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 334,644,804 | ― | 14,442 | ― | |
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