半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月24日-平成31年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成21年 7月22日) | 111,997,315 | 111,997,315 | 10,468 | 10,468 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 7月22日) | 147,210,429 | 147,210,429 | 10,545 | 10,545 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 7月22日) | 174,025,059 | 174,025,059 | 10,878 | 10,878 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 199,684,025 | 199,684,025 | 10,708 | 10,708 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 264,341,587 | 264,341,587 | 12,203 | 12,203 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 281,760,646 | 281,760,646 | 12,726 | 12,726 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 335,444,179 | 335,444,179 | 13,674 | 13,674 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 380,195,507 | 380,195,507 | 13,766 | 13,766 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 374,876,435 | 374,876,435 | 14,052 | 14,052 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 386,182,710 | 386,182,710 | 14,295 | 14,295 |
| 平成30年 1月末日 | 363,631,660 | ― | 14,464 | ― | |
| 2月末日 | 364,945,849 | ― | 14,355 | ― | |
| 3月末日 | 379,060,145 | ― | 14,287 | ― | |
| 4月末日 | 373,205,763 | ― | 14,306 | ― | |
| 5月末日 | 375,623,122 | ― | 14,304 | ― | |
| 6月末日 | 387,546,044 | ― | 14,303 | ― | |
| 7月末日 | 382,178,771 | ― | 14,320 | ― | |
| 8月末日 | 383,597,743 | ― | 14,244 | ― | |
| 9月末日 | 379,314,847 | ― | 14,318 | ― | |
| 10月末日 | 374,867,571 | ― | 14,012 | ― | |
| 11月末日 | 375,712,924 | ― | 14,073 | ― | |
| 12月末日 | 367,183,625 | ― | 13,823 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 359,657,346 | ― | 13,958 | ― | |
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