有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 264,341,587 | 264,341,587 | 12,203 | 12,203 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 281,760,646 | 281,760,646 | 12,726 | 12,726 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 335,444,179 | 335,444,179 | 13,674 | 13,674 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 380,195,507 | 380,195,507 | 13,766 | 13,766 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 374,876,435 | 374,876,435 | 14,052 | 14,052 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 386,182,710 | 386,182,710 | 14,295 | 14,295 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 364,107,176 | 364,107,176 | 14,266 | 14,266 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 7月22日) | 317,968,134 | 317,968,134 | 14,317 | 14,317 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 346,350,973 | 346,350,973 | 15,095 | 15,095 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 7月22日) | 327,915,638 | 327,915,638 | 14,735 | 14,735 |
| 令和 3年 7月末日 | 349,657,366 | ― | 15,071 | ― | |
| 8月末日 | 342,734,091 | ― | 15,113 | ― | |
| 9月末日 | 344,178,401 | ― | 15,116 | ― | |
| 10月末日 | 343,530,336 | ― | 15,166 | ― | |
| 11月末日 | 336,697,454 | ― | 15,128 | ― | |
| 12月末日 | 340,163,591 | ― | 15,174 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 333,575,649 | ― | 14,858 | ― | |
| 2月末日 | 329,642,829 | ― | 14,752 | ― | |
| 3月末日 | 327,910,225 | ― | 14,905 | ― | |
| 4月末日 | 329,344,130 | ― | 14,805 | ― | |
| 5月末日 | 328,644,789 | ― | 14,772 | ― | |
| 6月末日 | 323,789,975 | ― | 14,607 | ― | |
| 7月末日 | 328,409,080 | ― | 14,764 | ― | |
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