有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2016年 7月22日) | 380,195,507 | 380,195,507 | 13,766 | 13,766 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 374,876,435 | 374,876,435 | 14,052 | 14,052 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 7月23日) | 386,182,710 | 386,182,710 | 14,295 | 14,295 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 364,107,176 | 364,107,176 | 14,266 | 14,266 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 7月22日) | 317,968,134 | 317,968,134 | 14,317 | 14,317 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 346,350,973 | 346,350,973 | 15,095 | 15,095 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 7月22日) | 327,915,638 | 327,915,638 | 14,735 | 14,735 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 321,390,805 | 321,390,805 | 15,026 | 15,026 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 299,954,796 | 299,954,796 | 15,357 | 15,357 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 7月22日) | 294,796,576 | 294,796,576 | 15,108 | 15,108 |
| 2024年 7月末日 | 298,025,445 | ― | 15,239 | ― | |
| 8月末日 | 305,149,415 | ― | 15,248 | ― | |
| 9月末日 | 305,098,818 | ― | 15,256 | ― | |
| 10月末日 | 307,914,588 | ― | 15,396 | ― | |
| 11月末日 | 303,156,161 | ― | 15,283 | ― | |
| 12月末日 | 302,995,554 | ― | 15,421 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 304,793,323 | ― | 15,285 | ― | |
| 2月末日 | 296,677,102 | ― | 14,998 | ― | |
| 3月末日 | 292,266,502 | ― | 14,836 | ― | |
| 4月末日 | 289,447,191 | ― | 14,779 | ― | |
| 5月末日 | 290,709,061 | ― | 14,907 | ― | |
| 6月末日 | 300,144,583 | ― | 15,144 | ― | |
| 7月末日 | 296,256,451 | ― | 15,186 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
