- 有報資料
- 72項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 114,493,517 114,493,517 | (分配付) (分配落) | 11,159 11,159 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 111,997,315 111,997,315 | (分配付) (分配落) | 10,468 10,468 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 147,210,429 147,210,429 | (分配付) (分配落) | 10,545 10,545 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 174,025,059 174,025,059 | (分配付) (分配落) | 10,878 10,878 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 199,684,025 199,684,025 | (分配付) (分配落) | 10,708 10,708 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 264,341,587 264,341,587 | (分配付) (分配落) | 12,203 12,203 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 281,760,646 281,760,646 | (分配付) (分配落) | 12,726 12,726 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 335,444,179 335,444,179 | (分配付) (分配落) | 13,674 13,674 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 7月22日) | 380,195,507 380,195,507 | (分配付) (分配落) | 13,766 13,766 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年 7月24日) | 374,876,435 374,876,435 | (分配付) (分配落) | 14,052 14,052 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 380,869,884 | 13,752 | ||
| 8月末日 | 381,112,787 | 13,617 | ||
| 9月末日 | 392,495,194 | 13,575 | ||
| 10月末日 | 396,674,013 | 13,651 | ||
| 11月末日 | 397,481,004 | 13,764 | ||
| 12月末日 | 399,181,939 | 13,841 | ||
| 平成29年 1月末日 | 385,765,818 | 13,779 | ||
| 2月末日 | 395,688,643 | 13,806 | ||
| 3月末日 | 381,441,235 | 13,814 | ||
| 4月末日 | 375,224,050 | 13,899 | ||
| 5月末日 | 378,642,586 | 13,974 | ||
| 6月末日 | 383,196,906 | 13,994 | ||
| 7月末日 | 373,744,811 | 14,009 | ||
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