有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/25-2024/07/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 7月22日) | 335,444,179 | 335,444,179 | 13,674 | 13,674 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 7月22日) | 380,195,507 | 380,195,507 | 13,766 | 13,766 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 374,876,435 | 374,876,435 | 14,052 | 14,052 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 7月23日) | 386,182,710 | 386,182,710 | 14,295 | 14,295 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 364,107,176 | 364,107,176 | 14,266 | 14,266 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 7月22日) | 317,968,134 | 317,968,134 | 14,317 | 14,317 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 346,350,973 | 346,350,973 | 15,095 | 15,095 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 7月22日) | 327,915,638 | 327,915,638 | 14,735 | 14,735 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 321,390,805 | 321,390,805 | 15,026 | 15,026 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 299,954,796 | 299,954,796 | 15,357 | 15,357 |
| 2023年 7月末日 | 319,283,295 | ― | 14,919 | ― | |
| 8月末日 | 313,920,613 | ― | 14,859 | ― | |
| 9月末日 | 309,772,836 | ― | 14,694 | ― | |
| 10月末日 | 303,699,781 | ― | 14,423 | ― | |
| 11月末日 | 312,188,718 | ― | 14,855 | ― | |
| 12月末日 | 309,158,708 | ― | 14,899 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 306,013,185 | ― | 15,088 | ― | |
| 2月末日 | 313,623,142 | ― | 15,368 | ― | |
| 3月末日 | 305,251,708 | ― | 15,471 | ― | |
| 4月末日 | 298,680,787 | ― | 15,314 | ― | |
| 5月末日 | 288,668,036 | ― | 15,212 | ― | |
| 6月末日 | 291,878,099 | ― | 15,378 | ― | |
| 7月末日 | 298,025,445 | ― | 15,239 | ― | |
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