有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 7月24日) | 75,412,778 75,412,778 | (分配付) (分配落) | 11,048 11,048 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 7月23日) | 98,905,784 98,905,784 | (分配付) (分配落) | 11,782 11,782 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 114,493,517 114,493,517 | (分配付) (分配落) | 11,159 11,159 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 111,997,315 111,997,315 | (分配付) (分配落) | 10,468 10,468 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 147,210,429 147,210,429 | (分配付) (分配落) | 10,545 10,545 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 174,025,059 174,025,059 | (分配付) (分配落) | 10,878 10,878 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 199,684,025 199,684,025 | (分配付) (分配落) | 10,708 10,708 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 264,341,587 264,341,587 | (分配付) (分配落) | 12,203 12,203 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 281,760,646 281,760,646 | (分配付) (分配落) | 12,726 12,726 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 335,444,179 335,444,179 | (分配付) (分配落) | 13,674 13,674 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 7月末日 | 283,137,386 | 12,780 | ||
| 8月末日 | 285,510,469 | 12,823 | ||
| 9月末日 | 287,922,986 | 12,947 | ||
| 10月末日 | 292,378,343 | 12,988 | ||
| 11月末日 | 304,492,862 | 13,327 | ||
| 12月末日 | 316,965,788 | 13,440 | ||
| 平成27年 1月末日 | 307,060,852 | 13,364 | ||
| 2月末日 | 313,854,273 | 13,449 | ||
| 3月末日 | 303,196,101 | 13,499 | ||
| 4月末日 | 316,495,692 | 13,565 | ||
| 5月末日 | 321,899,110 | 13,677 | ||
| 6月末日 | 329,819,640 | 13,595 | ||
| 7月末日 | 334,903,575 | 13,681 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
