有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)

【提出】
2017年11月28日 15:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
【短信】
2017年8月期決算短信(REIT)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2017年2月28日2017年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金36,992,13546,672,631
信託現金及び信託預金10,956,98012,146,532
営業未収入金628,575692,240
未収還付法人税等12042
未収消費税等494,488
その他1,195,0881,215,267
流動資産計50,267,38960,726,714
固定資産
有形固定資産
建物2,354,7072,356,379
減価償却累計額-406,954-449,109
建物(純額)1,947,7521,907,269
構築物63,41963,419
減価償却累計額-17,409-18,828
構築物(純額)46,01044,590
工具16,55516,555
減価償却累計額-10,554-11,208
工具6,0005,346
土地26,492,85926,492,859
建設仮勘定1,75012,913
信託建物295,264,747300,295,648
減価償却累計額-88,368,555-92,318,236
信託建物(純額)206,896,192207,977,411
信託構築物14,495,22114,683,443
減価償却累計額-5,090,970-5,236,674
信託構築物(純額)9,404,2519,446,769
信託機械及び装置2,051,0732,073,709
減価償却累計額-1,001,517-1,064,534
信託機械及び装置(純額)1,049,5561,009,175
信託工具4,281,3004,402,291
減価償却累計額-2,508,376-2,637,752
信託工具1,772,9241,764,538
信託土地548,901,327578,353,036
信託建設仮勘定42,67942,536
有形固定資産合計796,561,305827,056,448
無形固定資産
信託借地権5,239,3915,214,506
信託その他無形固定資産95,40985,462
無形固定資産合計5,334,8015,299,969
投資その他の資産
信託差入敷金及び保証金1,648,0231,862,982
長期前払費用2,091,1111,844,356
その他520,292520,292
投資その他の資産合計4,259,4264,227,631
固定資産計806,155,533836,584,049
繰延資産
投資口交付費93,668167,338
投資法人債発行費110,631153,193
繰延資産計204,300320,531
資産の部合計856,627,222897,631,296
負債の部
流動負債
1年内償還予定の投資法人債15,000,000
1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金952,499678,315
固定負債
投資法人債22,500,00029,500,000
長期借入金304,691,000311,925,000
預り敷金及び保証金1,853,6501,893,781
信託預り敷金及び保証金47,907,52549,566,000
資産除去債務486,239489,502
デリバティブ債務773,640725,916
その他2,4301,846
固定負債計378,214,485394,102,048
負債の部合計439,971,576455,664,100
純資産の部
投資主資本
出資総額(総額)387,198,507411,878,082
剰余金
任意積立金
圧縮積立金476,272476,272
配当積立金3,138,254817,906
一時差異等調整積立金3,138,254
任意積立金合計3,614,5274,432,434
投資主資本合計417,464,608442,723,065
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益-808,962-755,869
その他の包括利益累計額合計-808,962-755,869
純資産の部合計416,655,646441,967,195
負債・純資産合計856,627,222897,631,296