日本都市ファンド投資法人（8953）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 36,992,135 | 46,672,631 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,956,980 | 12,146,532 |
| 営業未収入金 | 628,575 | 692,240 |
| 未収還付法人税等 | 120 | 42 |
| 未収消費税等 | 494,488 | － |
| その他 | 1,195,088 | 1,215,267 |
| 流動資産計 | 50,267,389 | 60,726,714 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,354,707 | 2,356,379 |
| 減価償却累計額 | -406,954 | -449,109 |
| 建物（純額） | 1,947,752 | 1,907,269 |
| 構築物 | 63,419 | 63,419 |
| 減価償却累計額 | -17,409 | -18,828 |
| 構築物（純額） | 46,010 | 44,590 |
| 工具 | 16,555 | 16,555 |
| 減価償却累計額 | -10,554 | -11,208 |
| 工具 | 6,000 | 5,346 |
| 土地 | 26,492,859 | 26,492,859 |
| 建設仮勘定 | 1,750 | 12,913 |
| 信託建物 | 295,264,747 | 300,295,648 |
| 減価償却累計額 | -88,368,555 | -92,318,236 |
| 信託建物（純額） | 206,896,192 | 207,977,411 |
| 信託構築物 | 14,495,221 | 14,683,443 |
| 減価償却累計額 | -5,090,970 | -5,236,674 |
| 信託構築物（純額） | 9,404,251 | 9,446,769 |
| 信託機械及び装置 | 2,051,073 | 2,073,709 |
| 減価償却累計額 | -1,001,517 | -1,064,534 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,049,556 | 1,009,175 |
| 信託工具 | 4,281,300 | 4,402,291 |
| 減価償却累計額 | -2,508,376 | -2,637,752 |
| 信託工具 | 1,772,924 | 1,764,538 |
| 信託土地 | 548,901,327 | 578,353,036 |
| 信託建設仮勘定 | 42,679 | 42,536 |
| 有形固定資産合計 | 796,561,305 | 827,056,448 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 5,239,391 | 5,214,506 |
| 信託その他無形固定資産 | 95,409 | 85,462 |
| 無形固定資産合計 | 5,334,801 | 5,299,969 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,648,023 | 1,862,982 |
| 長期前払費用 | 2,091,111 | 1,844,356 |
| その他 | 520,292 | 520,292 |
| 投資その他の資産合計 | 4,259,426 | 4,227,631 |
| 固定資産計 | 806,155,533 | 836,584,049 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 93,668 | 167,338 |
| 投資法人債発行費 | 110,631 | 153,193 |
| 繰延資産計 | 204,300 | 320,531 |
| 資産の部合計 | 856,627,222 | 897,631,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 15,000,000 | － |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 952,499 | 678,315 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 22,500,000 | 29,500,000 |
| 長期借入金 | 304,691,000 | 311,925,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,853,650 | 1,893,781 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 47,907,525 | 49,566,000 |
| 資産除去債務 | 486,239 | 489,502 |
| デリバティブ債務 | 773,640 | 725,916 |
| その他 | 2,430 | 1,846 |
| 固定負債計 | 378,214,485 | 394,102,048 |
| 負債の部合計 | 439,971,576 | 455,664,100 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 387,198,507 | 411,878,082 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 476,272 | 476,272 |
| 配当積立金 | 3,138,254 | 817,906 |
| 一時差異等調整積立金 | － | 3,138,254 |
| 任意積立金合計 | 3,614,527 | 4,432,434 |
| 投資主資本合計 | 417,464,608 | 442,723,065 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -808,962 | -755,869 |
| その他の包括利益累計額合計 | -808,962 | -755,869 |
| 純資産の部合計 | 416,655,646 | 441,967,195 |
| 負債・純資産合計 | 856,627,222 | 897,631,296 |
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