有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間末 (平成25年3月11日現在) | 第12期計算期間末 (平成26年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,165,650 | 32,658,195 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,747,726,889 | 1,060,172,420 | |||
| 未収入金 | 615,826 | 698,480 | |||
| 未収利息 | 28 | 26 | |||
| 流動資産合計 | 1,765,508,393 | 1,093,529,121 | |||
| 資産合計 | 1,765,508,393 | 1,093,529,121 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 18,467,229 | |||
| 未払解約金 | 615,826 | 698,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 801,953 | 566,951 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,435,050 | 10,205,007 | |||
| その他未払費用 | 796,362 | 527,085 | |||
| 流動負債合計 | 16,649,191 | 30,464,752 | |||
| 負債合計 | 16,649,191 | 30,464,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,180,863,113 | ※1 615,574,314 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 567,996,089 | 447,490,055 | |||
| (分配準備積立金) | 16,881,181 | 84,326,003 | |||
| 元本等合計 | 1,748,859,202 | 1,063,064,369 | |||
| 純資産合計 | 1,748,859,202 | 1,063,064,369 | |||
| 負債純資産合計 | 1,765,508,393 | 1,093,529,121 | |||
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