有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/11-2023/03/10)
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期計算期間末 (2022年3月10日現在) | 第21期計算期間末 (2023年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,301,182 | 51,579,926 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,958,496,329 | 1,860,160,700 | |||
| 未収入金 | 1,267,973 | 7,048,980 | |||
| 流動資産合計 | 1,990,065,484 | 1,918,789,606 | |||
| 資産合計 | 1,990,065,484 | 1,918,789,606 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,267,973 | 7,048,980 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,206,440 | 1,047,053 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,869,880 | 24,457,211 | |||
| 未払利息 | 83 | 141 | |||
| その他未払費用 | 1,004,626 | 930,745 | |||
| 流動負債合計 | 24,349,002 | 33,484,130 | |||
| 負債合計 | 24,349,002 | 33,484,130 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 804,706,984 | ※1 698,477,467 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,161,009,498 | 1,186,828,009 | |||
| (分配準備積立金) | 125,644,684 | 168,739,002 | |||
| 元本等合計 | 1,965,716,482 | 1,885,305,476 | |||
| 純資産合計 | 1,965,716,482 | 1,885,305,476 | |||
| 負債純資産合計 | 1,990,065,484 | 1,918,789,606 | |||
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