有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間末 (2019年3月11日現在) | 第18期計算期間末 (2020年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,317,191 | 36,405,318 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,950,626,641 | 1,157,849,120 | |||
| 未収入金 | 19,267,824 | 9,125,040 | |||
| 流動資産合計 | 2,011,211,656 | 1,203,379,478 | |||
| 資産合計 | 2,011,211,656 | 1,203,379,478 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,267,824 | 9,125,040 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,274,657 | 686,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,980,368 | 13,940,606 | |||
| 未払利息 | 113 | 99 | |||
| その他未払費用 | 907,618 | 626,995 | |||
| 流動負債合計 | 44,430,580 | 24,379,173 | |||
| 負債合計 | 44,430,580 | 24,379,173 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 954,128,158 | ※1 538,003,533 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,012,652,918 | 640,996,772 | |||
| (分配準備積立金) | 31,687,705 | 16,866,328 | |||
| 元本等合計 | 1,966,781,076 | 1,179,000,305 | |||
| 純資産合計 | 1,966,781,076 | 1,179,000,305 | |||
| 負債純資産合計 | 2,011,211,656 | 1,203,379,478 | |||
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