有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間末 (2018年3月12日現在) | 第17期計算期間末 (2019年3月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 92,825,370 | 41,317,191 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,498,532,602 | 1,950,626,641 | |||
| 未収入金 | 48,877 | 19,267,824 | |||
| 流動資産合計 | 2,591,406,849 | 2,011,211,656 | |||
| 資産合計 | 2,591,406,849 | 2,011,211,656 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 48,877 | 19,267,824 | |||
| 未払受託者報酬 | 616,274 | 1,274,657 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,322,492 | 22,980,368 | |||
| 未払利息 | 254 | 113 | |||
| その他未払費用 | 569,927 | 907,618 | |||
| 流動負債合計 | 65,557,824 | 44,430,580 | |||
| 負債合計 | 65,557,824 | 44,430,580 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,162,370,975 | ※1 954,128,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,363,478,050 | 1,012,652,918 | |||
| (分配準備積立金) | 44,355,688 | 31,687,705 | |||
| 元本等合計 | 2,525,849,025 | 1,966,781,076 | |||
| 純資産合計 | 2,525,849,025 | 1,966,781,076 | |||
| 負債純資産合計 | 2,591,406,849 | 2,011,211,656 | |||
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