有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間末 (平成27年3月10日現在) | 第14期計算期間末 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 12,956,206 | |||
| コール・ローン | 11,616,529 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,034,746,784 | 1,052,021,917 | |||
| 未収入金 | 24,694 | 82,970 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,046,388,010 | 1,065,061,093 | |||
| 資産合計 | 1,046,388,010 | 1,065,061,093 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,694 | 82,970 | |||
| 未払受託者報酬 | 556,763 | 577,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,021,671 | 10,387,692 | |||
| その他未払費用 | 408,625 | 545,534 | |||
| 流動負債合計 | 11,011,753 | 11,593,291 | |||
| 負債合計 | 11,011,753 | 11,593,291 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 579,936,669 | ※1 591,932,311 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 455,439,588 | 461,535,491 | |||
| (分配準備積立金) | 111,230,199 | 86,734,963 | |||
| 元本等合計 | 1,035,376,257 | 1,053,467,802 | |||
| 純資産合計 | 1,035,376,257 | 1,053,467,802 | |||
| 負債純資産合計 | 1,046,388,010 | 1,065,061,093 | |||
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