有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2026/03/10)
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期計算期間末 (2025年3月10日現在) | 第24期計算期間末 (2026年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,763,123 | 51,797,749 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,079,822,635 | 1,207,731,105 | |||
| 未収入金 | 651,398 | 3,237,384 | |||
| 未収利息 | 304 | 851 | |||
| 流動資産合計 | 1,112,237,460 | 1,262,767,089 | |||
| 資産合計 | 1,112,237,460 | 1,262,767,089 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 651,398 | 3,237,384 | |||
| 未払受託者報酬 | 607,639 | 670,720 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,177,253 | 21,842,717 | |||
| その他未払費用 | 552,232 | 609,571 | |||
| 流動負債合計 | 12,988,522 | 26,360,392 | |||
| 負債合計 | 12,988,522 | 26,360,392 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 376,143,921 | ※1 367,702,780 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 723,105,017 | 868,703,917 | |||
| (分配準備積立金) | 157,470,162 | 276,069,223 | |||
| 元本等合計 | 1,099,248,938 | 1,236,406,697 | |||
| 純資産合計 | 1,099,248,938 | 1,236,406,697 | |||
| 負債純資産合計 | 1,112,237,460 | 1,262,767,089 | |||
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