有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間末 (2021年3月10日現在) | 第20期計算期間末 (2022年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,367,767 | 30,301,182 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,407,017,828 | 1,958,496,329 | |||
| 未収入金 | 872,704 | 1,267,973 | |||
| 流動資産合計 | 1,485,258,299 | 1,990,065,484 | |||
| 資産合計 | 1,485,258,299 | 1,990,065,484 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 872,704 | 1,267,973 | |||
| 未払受託者報酬 | 698,754 | 1,206,440 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,203,532 | 20,869,880 | |||
| 未払利息 | 211 | 83 | |||
| その他未払費用 | 635,052 | 1,004,626 | |||
| 流動負債合計 | 42,410,253 | 24,349,002 | |||
| 負債合計 | 42,410,253 | 24,349,002 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 564,544,057 | ※1 804,706,984 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 878,303,989 | 1,161,009,498 | |||
| (分配準備積立金) | 161,458,514 | 125,644,684 | |||
| 元本等合計 | 1,442,848,046 | 1,965,716,482 | |||
| 純資産合計 | 1,442,848,046 | 1,965,716,482 | |||
| 負債純資産合計 | 1,485,258,299 | 1,990,065,484 | |||
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