有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/11-2024/03/11)
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期計算期間末 (2023年3月10日現在) | 第22期計算期間末 (2024年3月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,579,926 | 71,678,817 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,860,160,700 | 1,896,242,917 | |||
| 未収入金 | 7,048,980 | 1,162,268 | |||
| 流動資産合計 | 1,918,789,606 | 1,969,084,002 | |||
| 資産合計 | 1,918,789,606 | 1,969,084,002 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,048,980 | 1,162,268 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,047,053 | 1,049,022 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,457,211 | 41,845,075 | |||
| 未払利息 | 141 | 196 | |||
| その他未払費用 | 930,745 | 885,732 | |||
| 流動負債合計 | 33,484,130 | 44,942,293 | |||
| 負債合計 | 33,484,130 | 44,942,293 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 698,477,467 | ※1 656,018,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,186,828,009 | 1,268,123,652 | |||
| (分配準備積立金) | 168,739,002 | 281,047,488 | |||
| 元本等合計 | 1,885,305,476 | 1,924,141,709 | |||
| 純資産合計 | 1,885,305,476 | 1,924,141,709 | |||
| 負債純資産合計 | 1,918,789,606 | 1,969,084,002 | |||
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