有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/12-2025/03/10)
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期計算期間末 (2024年3月11日現在) | 第23期計算期間末 (2025年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,678,817 | 31,763,123 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,896,242,917 | 1,079,822,635 | |||
| 未収入金 | 1,162,268 | 651,398 | |||
| 未収利息 | - | 304 | |||
| 流動資産合計 | 1,969,084,002 | 1,112,237,460 | |||
| 資産合計 | 1,969,084,002 | 1,112,237,460 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,162,268 | 651,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,049,022 | 607,639 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,845,075 | 11,177,253 | |||
| 未払利息 | 196 | - | |||
| その他未払費用 | 885,732 | 552,232 | |||
| 流動負債合計 | 44,942,293 | 12,988,522 | |||
| 負債合計 | 44,942,293 | 12,988,522 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 656,018,057 | ※1 376,143,921 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,268,123,652 | 723,105,017 | |||
| (分配準備積立金) | 281,047,488 | 157,470,162 | |||
| 元本等合計 | 1,924,141,709 | 1,099,248,938 | |||
| 純資産合計 | 1,924,141,709 | 1,099,248,938 | |||
| 負債純資産合計 | 1,969,084,002 | 1,112,237,460 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
