有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 349,700 | 605.00 211,568,500 | 615.60 215,275,320 | 27.49 | |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 34,900 | 4,152.00 144,904,800 | 4,260.00 148,674,000 | 18.98 | |
| 3 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 599,400 | 201.00 120,479,400 | 201.50 120,779,100 | 15.42 | |
| 4 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 91,000 | 453.00 41,223,000 | 452.10 41,141,100 | 5.25 | |
| 5 | りそなホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 43,900 | 589.00 25,857,100 | 578.60 25,400,540 | 3.24 | |
| 6 | 横浜銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 30,000 | 594.00 17,820,000 | 592.80 17,784,000 | 2.27 | |
| 7 | 静岡銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 14,000 | 1,132.00 15,848,000 | 1,121.00 15,694,000 | 2.00 | |
| 8 | 千葉銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 18,000 | 731.00 13,158,000 | 758.00 13,644,000 | 1.74 | |
| 9 | スルガ銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,000 | 1,948.00 9,740,000 | 2,026.00 10,130,000 | 1.29 | |
| 10 | ふくおかフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 19,000 | 496.00 9,424,000 | 532.00 10,108,000 | 1.29 | |
| 11 | 常陽銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 17,000 | 542.00 9,214,000 | 553.00 9,401,000 | 1.20 | |
| 12 | 新生銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 40,000 | 217.00 8,680,000 | 220.00 8,800,000 | 1.12 | |
| 13 | 京都銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 9,000 | 921.00 8,289,000 | 945.00 8,505,000 | 1.09 | |
| 14 | あおぞら銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 24,000 | 336.00 8,064,000 | 352.00 8,448,000 | 1.08 | |
| 15 | セブン銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 17,300 | 414.00 7,162,200 | 417.00 7,214,100 | 0.92 | |
| 16 | 広島銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 14,000 | 496.00 6,944,000 | 505.00 7,070,000 | 0.90 | |
| 17 | ほくほくフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 31,000 | 210.00 6,510,000 | 213.00 6,603,000 | 0.84 | |
| 18 | 群馬銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 10,000 | 599.00 5,990,000 | 611.00 6,110,000 | 0.78 | |
| 19 | 八十二銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 9,000 | 626.00 5,634,000 | 640.00 5,760,000 | 0.74 | |
| 20 | 山口フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,000 | 1,057.00 5,285,000 | 1,062.00 5,310,000 | 0.68 | |
| 21 | 中国銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,300 | 1,541.00 5,085,300 | 1,594.00 5,260,200 | 0.67 | |
| 22 | 伊予銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,900 | 1,023.00 5,012,700 | 1,052.00 5,154,800 | 0.66 | |
| 23 | 西日本シティ銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 16,000 | 251.00 4,016,000 | 271.00 4,336,000 | 0.55 | |
| 24 | 七十七銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,000 | 532.00 3,724,000 | 541.00 3,787,000 | 0.48 | |
| 25 | 北洋銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,000 | 422.00 2,954,000 | 424.00 2,968,000 | 0.38 | |
| 26 | 紀陽銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,800 | 1,389.00 2,500,200 | 1,408.00 2,534,400 | 0.32 | |
| 27 | 武蔵野銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 700 | 3,495.00 2,446,500 | 3,550.00 2,485,000 | 0.32 | |
| 28 | 滋賀銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,000 | 611.00 2,444,000 | 616.00 2,464,000 | 0.31 | |
| 29 | 阿波銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,000 | 567.00 2,268,000 | 588.00 2,352,000 | 0.30 | |
| 30 | 十六銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 6,000 | 378.00 2,268,000 | 383.00 2,298,000 | 0.29 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.98% |
| 合計 | 99.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 銀行業 | 99.98% |
| 合計 | 99.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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