有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)

【提出】: 2016/10/03 9:48
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	332,900	428.70 142,714,230	522.00 173,773,800	27.47
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	33,200	2,775.00 92,130,000	3,308.00 109,825,600	17.36
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	590,200	142.03 83,829,141	167.10 98,622,420	15.59
4	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	87,000	289.80 25,212,600	347.00 30,189,000	4.77
5	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	48,500	358.00 17,363,000	415.00 20,127,500	3.18
6	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	10,600	1,111.00 11,776,600	1,262.00 13,377,200	2.11
7	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	28,900	379.00 10,953,100	444.20 12,837,380	2.03
8	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	26,000	339.00 8,814,000	379.00 9,854,000	1.56
9	静岡銀行	日本	株式	銀行業	12,000	657.00 7,884,000	770.00 9,240,000	1.46
10	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	3,900	2,085.00 8,131,500	2,366.00 9,227,400	1.46
11	千葉銀行	日本	株式	銀行業	16,000	445.00 7,120,000	497.00 7,952,000	1.26
12	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	18,000	319.00 5,742,000	396.00 7,128,000	1.13
13	常陽銀行	日本	株式	銀行業	15,000	353.00 5,295,000	405.00 6,075,000	0.96
14	新生銀行	日本	株式	銀行業	36,000	134.00 4,824,000	156.00 5,616,000	0.89
15	京都銀行	日本	株式	銀行業	8,000	580.00 4,640,000	699.00 5,592,000	0.88
16	セブン銀行	日本	株式	銀行業	15,600	293.00 4,570,800	354.00 5,522,400	0.87
17	広島銀行	日本	株式	銀行業	12,000	315.00 3,780,000	376.00 4,512,000	0.71
18	山口フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,000	907.00 3,628,000	1,020.00 4,080,000	0.64
19	群馬銀行	日本	株式	銀行業	9,000	346.00 3,114,000	418.00 3,762,000	0.59
20	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	28,000	111.00 3,108,000	133.00 3,724,000	0.59
21	九州フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	6,400	487.00 3,116,800	572.00 3,660,800	0.58
22	八十二銀行	日本	株式	銀行業	7,500	419.00 3,142,500	485.00 3,637,500	0.57
23	中国銀行	日本	株式	銀行業	2,900	973.00 2,821,700	1,169.00 3,390,100	0.54
24	伊予銀行	日本	株式	銀行業	4,400	570.00 2,508,000	669.00 2,943,600	0.47
25	西日本シティ銀行	日本	株式	銀行業	14,000	167.00 2,338,000	201.00 2,814,000	0.44
26	七十七銀行	日本	株式	銀行業	7,000	321.00 2,247,000	397.00 2,779,000	0.44
27	紀陽銀行	日本	株式	銀行業	1,600	1,218.00 1,948,800	1,506.00 2,409,600	0.38
28	北洋銀行	日本	株式	銀行業	6,300	257.00 1,619,100	338.00 2,129,400	0.34
29	大垣共立銀行	日本	株式	銀行業	6,000	269.00 1,614,000	341.00 2,046,000	0.32
30	山陰合同銀行	日本	株式	銀行業	2,500	615.00 1,537,500	797.00 1,992,500	0.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.86%
合計	97.86%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	97.86%
合計	97.86%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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