有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)

【提出】: 2017/10/03 9:51
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	319,300	749.28 239,246,833	700.00 223,510,000	27.95
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	33,700	4,373.00 147,370,100	4,195.00 141,371,500	17.68
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	572,000	204.59 117,030,397	196.40 112,340,800	14.05
4	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	8,800	4,039.00 35,543,200	4,054.00 35,675,200	4.46
5	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	49,300	605.30 29,841,290	568.40 28,022,120	3.50
6	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	11,900	1,457.00 17,338,300	1,418.00 16,874,200	2.11
7	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	27,300	575.50 15,711,150	556.80 15,200,640	1.90
8	千葉銀行	日本	株式	銀行業	16,000	825.00 13,200,000	792.00 12,672,000	1.58
9	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	27,000	436.00 11,772,000	424.00 11,448,000	1.43
10	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	4,300	2,785.00 11,975,500	2,662.00 11,446,600	1.43
11	静岡銀行	日本	株式	銀行業	11,000	1,031.00 11,341,000	985.00 10,835,000	1.35
12	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	17,000	547.00 9,299,000	509.00 8,653,000	1.08
13	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	20,300	434.00 8,810,200	425.00 8,627,500	1.08
14	京都銀行	日本	株式	銀行業	8,000	1,061.00 8,488,000	1,058.00 8,464,000	1.06
15	新生銀行	日本	株式	銀行業	40,000	193.00 7,720,000	182.00 7,280,000	0.91
16	セブン銀行	日本	株式	銀行業	15,800	415.00 6,557,000	437.00 6,904,600	0.86
17	群馬銀行	日本	株式	銀行業	9,400	669.00 6,288,600	647.00 6,081,800	0.76
18	八十二銀行	日本	株式	銀行業	8,100	730.00 5,913,000	701.00 5,678,100	0.71
19	広島銀行	日本	株式	銀行業	12,000	484.00 5,808,000	472.00 5,664,000	0.71
20	伊予銀行	日本	株式	銀行業	6,000	927.00 5,562,000	901.00 5,406,000	0.68
21	山口フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,000	1,352.00 5,408,000	1,299.00 5,196,000	0.65
22	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,800	1,835.00 5,138,000	1,795.00 5,026,000	0.63
23	九州フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	6,900	729.00 5,030,100	693.00 4,781,700	0.60
24	中国銀行	日本	株式	銀行業	2,900	1,714.00 4,970,600	1,600.00 4,640,000	0.58
25	七十七銀行	日本	株式	銀行業	7,000	553.00 3,871,000	569.00 3,983,000	0.50
26	西日本フィナンシャルHD	日本	株式	銀行業	2,900	1,202.00 3,485,800	1,242.00 3,601,800	0.45
27	紀陽銀行	日本	株式	銀行業	1,600	1,981.00 3,169,600	1,845.00 2,952,000	0.37
28	阿波銀行	日本	株式	銀行業	4,000	753.00 3,012,000	725.00 2,900,000	0.36
29	北洋銀行	日本	株式	銀行業	6,900	391.00 2,697,900	370.00 2,553,000	0.32
30	第四銀行	日本	株式	銀行業	5,000	514.00 2,570,000	506.00 2,530,000	0.32

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.25%
合計	97.25%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	97.25%
合計	97.25%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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