有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

【提出】: 2018/10/03 10:05
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	306,700	636.50 195,214,550	689.40 211,438,980	26.65
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	33,200	4,293.00 142,527,600	4,445.00 147,574,000	18.60
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	595,400	188.70 112,351,980	194.60 115,864,840	14.60
4	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	8,600	4,406.00 37,891,600	4,436.00 38,149,600	4.81
5	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	48,100	593.00 28,523,300	635.90 30,586,790	3.85
6	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	12,400	1,275.00 15,810,000	1,341.00 16,628,400	2.10
7	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	26,200	551.00 14,436,200	600.00 15,720,000	1.98
8	千葉銀行	日本	株式	銀行業	15,500	755.00 11,702,500	796.00 12,338,000	1.55
9	静岡銀行	日本	株式	銀行業	11,000	978.00 10,758,000	1,032.00 11,352,000	1.43
10	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	18,000	551.00 9,918,000	611.00 10,998,000	1.39
11	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	2,600	4,185.00 10,881,000	4,175.00 10,855,000	1.37
12	京都銀行	日本	株式	銀行業	1,700	4,995.00 8,491,500	5,410.00 9,197,000	1.16
13	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	22,800	369.00 8,413,200	398.00 9,074,400	1.14
14	山口フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,500	1,226.00 6,743,000	1,266.00 6,963,000	0.88
15	新生銀行	日本	株式	銀行業	3,600	1,692.00 6,091,200	1,759.00 6,332,400	0.80
16	セブン銀行	日本	株式	銀行業	16,400	342.00 5,608,800	338.00 5,543,200	0.70
17	群馬銀行	日本	株式	銀行業	8,900	565.00 5,028,500	594.00 5,286,600	0.67
18	広島銀行	日本	株式	銀行業	6,500	706.00 4,589,000	769.00 4,998,500	0.63
19	伊予銀行	日本	株式	銀行業	6,300	720.00 4,536,000	770.00 4,851,000	0.61
20	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,900	1,473.00 4,271,700	1,609.00 4,666,100	0.59
21	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	4,500	989.00 4,450,500	1,001.00 4,504,500	0.57
22	九州フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	7,200	519.00 3,736,800	572.00 4,118,400	0.52
23	八十二銀行	日本	株式	銀行業	7,900	458.00 3,618,200	492.00 3,886,800	0.49
24	七十七銀行	日本	株式	銀行業	1,400	2,404.00 3,365,600	2,690.00 3,766,000	0.47
25	西日本フィナンシャルHD	日本	株式	銀行業	2,800	1,228.00 3,438,400	1,332.00 3,729,600	0.47
26	中国銀行	日本	株式	銀行業	3,000	1,101.00 3,303,000	1,184.00 3,552,000	0.45
27	紀陽銀行	日本	株式	銀行業	1,600	1,830.00 2,928,000	1,885.00 3,016,000	0.38
28	阿波銀行	日本	株式	銀行業	4,000	663.00 2,652,000	720.00 2,880,000	0.36
29	山陰合同銀行	日本	株式	銀行業	2,600	951.00 2,472,600	1,047.00 2,722,200	0.34
30	北洋銀行	日本	株式	銀行業	6,600	374.00 2,468,400	402.00 2,653,200	0.33

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.24%
合計	97.24%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	97.24%
合計	97.24%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

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