有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

【提出】: 2015/10/02 9:38
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	353,600	857.30 303,141,280	900.00 318,240,000	30.04
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	33,300	5,268.00 175,424,400	5,544.00 184,615,200	17.43
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	618,200	258.34 159,705,956	267.90 165,615,780	15.64
4	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	97,000	540.40 52,418,800	575.80 55,852,600	5.27
5	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	51,600	654.70 33,782,520	682.20 35,201,520	3.32
6	横浜銀行	日本	株式	銀行業	30,000	759.90 22,797,000	788.20 23,646,000	2.23
7	静岡銀行	日本	株式	銀行業	13,000	1,274.00 16,562,000	1,402.00 18,226,000	1.72
8	千葉銀行	日本	株式	銀行業	17,000	919.00 15,623,000	989.00 16,813,000	1.59
9	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	30,000	463.00 13,890,000	476.00 14,280,000	1.35
10	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	4,700	2,528.00 11,881,600	2,663.00 12,516,100	1.18
11	常陽銀行	日本	株式	銀行業	16,000	683.00 10,928,000	734.00 11,744,000	1.11
12	京都銀行	日本	株式	銀行業	8,000	1,362.00 10,896,000	1,463.00 11,704,000	1.10
13	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	18,000	616.00 11,088,000	638.00 11,484,000	1.08
14	新生銀行	日本	株式	銀行業	42,000	256.00 10,752,000	271.00 11,382,000	1.07
15	広島銀行	日本	株式	銀行業	13,000	698.00 9,074,000	727.00 9,451,000	0.89
16	群馬銀行	日本	株式	銀行業	10,000	871.00 8,710,000	922.00 9,220,000	0.87
17	セブン銀行	日本	株式	銀行業	14,900	549.00 8,180,100	591.00 8,805,900	0.83
18	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	30,000	266.00 7,980,000	293.00 8,790,000	0.83
19	八十二銀行	日本	株式	銀行業	8,000	887.00 7,096,000	963.00 7,704,000	0.73
20	伊予銀行	日本	株式	銀行業	4,700	1,438.00 6,758,600	1,578.00 7,416,600	0.70
21	山口フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,000	1,460.00 5,840,000	1,657.00 6,628,000	0.63
22	中国銀行	日本	株式	銀行業	3,100	1,842.00 5,710,200	1,938.00 6,007,800	0.57
23	西日本シティ銀行	日本	株式	銀行業	15,000	343.00 5,145,000	377.00 5,655,000	0.53
24	七十七銀行	日本	株式	銀行業	7,000	727.00 5,089,000	807.00 5,649,000	0.53
25	山陰合同銀行	日本	株式	銀行業	3,000	1,138.00 3,414,000	1,255.00 3,765,000	0.36
26	北洋銀行	日本	株式	銀行業	6,600	526.00 3,471,600	545.00 3,597,000	0.34
27	武蔵野銀行	日本	株式	銀行業	700	4,545.00 3,181,500	4,910.00 3,437,000	0.32
28	第四銀行	日本	株式	銀行業	6,000	500.00 3,000,000	535.00 3,210,000	0.30
29	阿波銀行	日本	株式	銀行業	4,000	754.00 3,016,000	781.00 3,124,000	0.29
30	紀陽銀行	日本	株式	銀行業	1,700	1,769.00 3,007,300	1,814.00 3,083,800	0.29

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.92%
合計	99.92%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	99.92%
合計	99.92%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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