有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

【提出】: 2019/10/03 9:46
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	305,200	526.40 160,657,280	524.20 159,985,840	26.54
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	31,200	3,839.00 119,776,800	3,807.00 118,778,400	19.70
3	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	602,400	158.50 95,480,400	154.40 93,010,560	15.43
4	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	8,700	3,946.00 34,330,200	3,734.00 32,485,800	5.39
5	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	48,600	459.60 22,336,560	444.40 21,597,840	3.58
6	ゆうちょ銀行	日本	株式	銀行業	12,600	1,112.00 14,011,200	1,058.00 13,330,800	2.21
7	コンコルディア・フィナンシャル	日本	株式	銀行業	27,800	422.00 11,731,600	385.00 10,703,000	1.78
8	静岡銀行	日本	株式	銀行業	11,000	819.00 9,009,000	752.00 8,272,000	1.37
9	千葉銀行	日本	株式	銀行業	15,200	569.00 8,648,800	540.00 8,208,000	1.36
10	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,900	2,037.00 7,944,300	2,002.00 7,807,800	1.30
11	京都銀行	日本	株式	銀行業	1,600	4,235.00 6,776,000	4,235.00 6,776,000	1.12
12	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	2,500	2,651.00 6,627,500	2,498.00 6,245,000	1.04
13	めぶきフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	23,000	284.00 6,532,000	269.00 6,187,000	1.03
14	新生銀行	日本	株式	銀行業	3,300	1,739.00 5,738,700	1,650.00 5,445,000	0.90
15	セブン銀行	日本	株式	銀行業	15,000	291.00 4,365,000	295.00 4,425,000	0.73
16	八十二銀行	日本	株式	銀行業	10,700	445.00 4,761,500	411.00 4,397,700	0.73
17	山口フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,500	786.00 4,323,000	761.00 4,185,500	0.69
18	中国銀行	日本	株式	銀行業	3,800	992.00 3,769,600	951.00 3,613,800	0.60
19	広島銀行	日本	株式	銀行業	6,500	541.00 3,516,500	521.00 3,386,500	0.56
20	群馬銀行	日本	株式	銀行業	8,900	395.00 3,515,500	376.00 3,346,400	0.56
21	ほくほくフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,000	1,159.00 3,477,000	1,093.00 3,279,000	0.54
22	伊予銀行	日本	株式	銀行業	5,900	565.00 3,333,500	530.00 3,127,000	0.52
23	九州フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	7,300	437.00 3,190,100	414.00 3,022,200	0.50
24	第四北越フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	800	2,834.00 2,267,200	2,905.00 2,324,000	0.39
25	紀陽銀行	日本	株式	銀行業	1,600	1,459.00 2,334,400	1,420.00 2,272,000	0.38
26	七十七銀行	日本	株式	銀行業	1,400	1,602.00 2,242,800	1,555.00 2,177,000	0.36
27	滋賀銀行	日本	株式	銀行業	900	2,527.00 2,274,300	2,409.00 2,168,100	0.36
28	西日本フィナンシャルHD	日本	株式	銀行業	2,800	790.00 2,212,000	771.00 2,158,800	0.36
29	大垣共立銀行	日本	株式	銀行業	900	2,433.00 2,189,700	2,350.00 2,115,000	0.35
30	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	4,500	422.00 1,899,000	414.00 1,863,000	0.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.20%
合計	97.20%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
銀行業	97.20%
合計	97.20%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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