有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成24年7月11日 至 平成25年7月10日 | 第13期 自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 29,819,175 | 19,410,950 | |
| 受取利息 | 5,360 | 2,408 | |
| 有価証券売買等損益 | 319,802,559 | △ 40,535,668 | |
| その他収益 | 1 | 1 | |
| 営業収益合計 | 349,627,095 | △ 21,122,309 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 900,398 | 836,522 | |
| 委託者報酬 | 1,080,494 | 1,003,817 | |
| その他費用 | 44,867 | 41,910 | |
| 営業費用合計 | 2,025,759 | 1,882,249 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 347,601,336 | △ 23,004,558 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 347,601,336 | △ 23,004,558 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 347,601,336 | △ 23,004,558 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,201,981,524 | △ 146,415,012 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 735,777,570 | - | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 735,777,570 | - | |
| 分配金 | ※1 27,812,394 | ※1 17,435,332 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 146,415,012 | △ 186,854,902 | |
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