有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成28年7月11日 至 平成29年7月10日 | 第17期 自 平成29年7月11日 至 平成30年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 22,563,750 | 23,712,675 | |
| 有価証券売買等損益 | 295,295,569 | △ 82,157,362 | |
| 派生商品取引等損益 | 9,498,500 | △ 2,239,464 | |
| その他収益 | 17 | 23 | |
| 営業収益合計 | 327,357,836 | △ 60,684,128 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,784 | 11,405 | |
| 受託者報酬 | 830,591 | 904,502 | |
| 委託者報酬 | 996,721 | 1,085,403 | |
| その他費用 | 41,442 | 45,925 | |
| 営業費用合計 | 1,880,538 | 2,047,235 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 325,477,298 | △ 62,731,363 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 325,477,298 | △ 62,731,363 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 325,477,298 | △ 62,731,363 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 427,589,251 | △ 122,770,423 | |
| 分配金 | ※1 20,658,470 | ※1 21,780,196 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 122,770,423 | △ 207,281,982 | |
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