有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年7月11日 至 平成28年7月10日 | 第16期 自 平成28年7月11日 至 平成29年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 22,883,825 | 22,563,750 | |
| 受取利息 | 2,291 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 482,905,265 | 295,295,569 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 5,967,495 | 9,498,500 | |
| その他収益 | 3 | 17 | |
| 営業収益合計 | △ 465,986,641 | 327,357,836 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,026 | 11,784 | |
| 受託者報酬 | 900,107 | 830,591 | |
| 委託者報酬 | 1,080,130 | 996,721 | |
| その他費用 | 44,861 | 41,442 | |
| 営業費用合計 | 2,026,124 | 1,880,538 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 468,012,765 | 325,477,298 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 468,012,765 | 325,477,298 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 468,012,765 | 325,477,298 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 49,553,447 | △ 427,589,251 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 333,150,290 | - | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 333,150,290 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 321,388,060 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 321,388,060 | - | |
| 分配金 | ※1 20,892,163 | ※1 20,658,470 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 427,589,251 | △ 122,770,423 | |
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