有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2017年7月11日 至 2018年7月10日 | 第18期 自 2018年7月11日 至 2019年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 23,712,675 | 25,337,175 | |
| 受取利息 | - | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 82,157,362 | △ 130,973,810 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 2,239,464 | △ 3,142,368 | |
| その他収益 | 23 | 19 | |
| 営業収益合計 | △ 60,684,128 | △ 108,778,982 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,405 | 11,219 | |
| 受託者報酬 | 904,502 | 766,895 | |
| 委託者報酬 | 1,085,403 | 920,274 | |
| その他費用 | 45,925 | 39,528 | |
| 営業費用合計 | 2,047,235 | 1,737,916 | |
| 営業損失(△) | △ 62,731,363 | △ 110,516,898 | |
| 経常損失(△) | △ 62,731,363 | △ 110,516,898 | |
| 当期純損失(△) | △ 62,731,363 | △ 110,516,898 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 122,770,423 | △ 207,281,982 | |
| 分配金 | ※1 21,780,196 | ※1 23,603,003 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 207,281,982 | △ 341,401,883 | |
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