有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成26年7月11日 至 平成27年7月10日 | 第15期 自 平成27年7月11日 至 平成28年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 22,091,975 | 22,883,825 | |
| 受取利息 | 1,659 | 2,291 | |
| 有価証券売買等損益 | 236,363,233 | △ 482,905,265 | |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 5,967,495 | |
| その他収益 | 4 | 3 | |
| 営業収益合計 | 258,456,871 | △ 465,986,641 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1,026 | |
| 受託者報酬 | 949,300 | 900,107 | |
| 委託者報酬 | 1,139,172 | 1,080,130 | |
| その他費用 | 47,311 | 44,861 | |
| 営業費用合計 | 2,135,783 | 2,026,124 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 256,321,088 | △ 468,012,765 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 256,321,088 | △ 468,012,765 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 256,321,088 | △ 468,012,765 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 186,854,902 | 49,553,447 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 333,150,290 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 333,150,290 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 321,388,060 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 321,388,060 | |
| 分配金 | ※1 19,912,739 | ※1 20,892,163 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,553,447 | △ 427,589,251 | |
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