有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10日 | 第14期 自 平成26年7月11日 至 平成27年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 19,410,950 | 22,091,975 | |
| 受取利息 | 2,408 | 1,659 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 40,535,668 | 236,363,233 | |
| その他収益 | 1 | 4 | |
| 営業収益合計 | △ 21,122,309 | 258,456,871 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 836,522 | 949,300 | |
| 委託者報酬 | 1,003,817 | 1,139,172 | |
| その他費用 | 41,910 | 47,311 | |
| 営業費用合計 | 1,882,249 | 2,135,783 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 23,004,558 | 256,321,088 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 23,004,558 | 256,321,088 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 23,004,558 | 256,321,088 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 146,415,012 | △ 186,854,902 | |
| 分配金 | ※1 17,435,332 | ※1 19,912,739 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 186,854,902 | 49,553,447 | |
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