三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

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【提出】: 2014/09/19 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 12 期 [ 平成25年6月20日現在 ]	第 13 期 [ 平成26年6月20日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		133,450,358	145,846,596
		親投資信託受益証券		11,468,671,098	12,783,922,790
		未収入金		-	3,311,254
		未収利息		240	216
		流動資産合計		11,602,121,696	12,933,080,856
	資産合計			11,602,121,696	12,933,080,856
負債の部
	流動負債
		未払解約金		15,661,394	19,926,634
		未払受託者報酬		4,675,716	5,376,456
		未払委託者報酬		85,916,096	98,792,374
		流動負債合計		106,253,206	124,095,464
	負債合計			106,253,206	124,095,464
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,869,138,107	※1 11,401,372,381
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △373,269,617	※2 1,407,613,011
			(分配準備積立金)	746,293,238	2,090,822,360
		元本等合計		11,495,868,490	12,808,985,392
	純資産合計			11,495,868,490	12,808,985,392
負債純資産合計				11,602,121,696	12,933,080,856

開示資料

決算

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