有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
【三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年6月20日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年6月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 133,450,358 | 145,846,596 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,468,671,098 | 12,783,922,790 | |||
| 未収入金 | - | 3,311,254 | |||
| 未収利息 | 240 | 216 | |||
| 流動資産合計 | 11,602,121,696 | 12,933,080,856 | |||
| 資産合計 | 11,602,121,696 | 12,933,080,856 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,661,394 | 19,926,634 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,675,716 | 5,376,456 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,916,096 | 98,792,374 | |||
| 流動負債合計 | 106,253,206 | 124,095,464 | |||
| 負債合計 | 106,253,206 | 124,095,464 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,869,138,107 | ※1 11,401,372,381 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △373,269,617 | ※2 1,407,613,011 | |||
| (分配準備積立金) | 746,293,238 | 2,090,822,360 | |||
| 元本等合計 | 11,495,868,490 | 12,808,985,392 | |||
| 純資産合計 | 11,495,868,490 | 12,808,985,392 | |||
| 負債純資産合計 | 11,602,121,696 | 12,933,080,856 | |||
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