有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2022年 6月20日現在 ] | 第22期 [ 2023年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,498,343 | 337,269,278 |
| 親投資信託受益証券 | 23,040,952,174 | 29,473,230,907 |
| 流動資産合計 | 23,329,450,517 | 29,810,500,185 |
| 資産合計 | 23,329,450,517 | 29,810,500,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,441,731 | 97,495,979 |
| 未払受託者報酬 | 10,987,304 | 11,536,916 |
| 未払委託者報酬 | 201,891,731 | 211,990,774 |
| 未払利息 | 410 | 815 |
| 流動負債合計 | 233,321,176 | 321,024,484 |
| 負債合計 | 233,321,176 | 321,024,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,122,103,525 | 12,108,579,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,974,025,816 | 17,380,896,318 |
| (分配準備積立金) | 6,664,385,620 | 9,550,007,146 |
| 元本等合計 | 23,096,129,341 | 29,489,475,701 |
| 純資産合計 | 23,096,129,341 | 29,489,475,701 |
| 負債純資産合計 | 23,329,450,517 | 29,810,500,185 |
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