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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

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【提出】: 2018/09/19 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第16期 [ 平成29年 6月20日現在 ]	第17期 [ 平成30年 6月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	176,497,536	229,884,660
親投資信託受益証券	16,070,670,942	20,192,590,766
未収入金	-	27,550,167
流動資産合計	16,247,168,478	20,450,025,593
資産合計	16,247,168,478	20,450,025,593
負債の部
流動負債
未払解約金	14,104,066	41,338,456
未払受託者報酬	6,595,900	8,604,151
未払委託者報酬	121,199,571	158,101,160
未払利息	321	464
流動負債合計	141,899,858	208,044,231
負債合計	141,899,858	208,044,231
純資産の部
元本等
元本	11,241,175,478	12,096,592,466
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,864,093,142	8,145,388,896
(分配準備積立金)	3,733,794,129	5,367,689,372
元本等合計	16,105,268,620	20,241,981,362
純資産合計	16,105,268,620	20,241,981,362
負債純資産合計	16,247,168,478	20,450,025,593

開示資料

決算

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