有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年 6月20日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,497,536 | 229,884,660 |
| 親投資信託受益証券 | 16,070,670,942 | 20,192,590,766 |
| 未収入金 | - | 27,550,167 |
| 流動資産合計 | 16,247,168,478 | 20,450,025,593 |
| 資産合計 | 16,247,168,478 | 20,450,025,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,104,066 | 41,338,456 |
| 未払受託者報酬 | 6,595,900 | 8,604,151 |
| 未払委託者報酬 | 121,199,571 | 158,101,160 |
| 未払利息 | 321 | 464 |
| 流動負債合計 | 141,899,858 | 208,044,231 |
| 負債合計 | 141,899,858 | 208,044,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,241,175,478 | 12,096,592,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,864,093,142 | 8,145,388,896 |
| (分配準備積立金) | 3,733,794,129 | 5,367,689,372 |
| 元本等合計 | 16,105,268,620 | 20,241,981,362 |
| 純資産合計 | 16,105,268,620 | 20,241,981,362 |
| 負債純資産合計 | 16,247,168,478 | 20,450,025,593 |
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