- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2025年 6月20日現在 ] | 第25期 [ 2026年 6月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 377,915,521 | 733,552,303 |
| 親投資信託受益証券 | 34,148,306,152 | 64,257,544,443 |
| 未収入金 | 40,821,172 | 47,259,363 |
| 未収利息 | 4,802 | 19,408 |
| 流動資産合計 | 34,567,047,647 | 65,038,375,517 |
| 資産合計 | 34,567,047,647 | 65,038,375,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 146,789,014 | 176,819,594 |
| 未払受託者報酬 | 14,552,990 | 23,475,026 |
| 未払委託者報酬 | 267,411,182 | 431,353,479 |
| 流動負債合計 | 428,753,186 | 631,648,099 |
| 負債合計 | 428,753,186 | 631,648,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,752,451,928 | 11,834,047,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,385,842,533 | 52,572,679,770 |
| (分配準備積立金) | 11,223,406,837 | 35,601,214,438 |
| 元本等合計 | 34,138,294,461 | 64,406,727,418 |
| 純資産合計 | 34,138,294,461 | 64,406,727,418 |
| 負債純資産合計 | 34,567,047,647 | 65,038,375,517 |
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