有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 6月21日現在 ] | 第21期 [ 令和 4年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,365,658 | 288,498,343 |
| 親投資信託受益証券 | 25,453,529,365 | 23,040,952,174 |
| 未収入金 | 9,425,989 | - |
| 流動資産合計 | 25,761,321,012 | 23,329,450,517 |
| 資産合計 | 25,761,321,012 | 23,329,450,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,144,296 | 20,441,731 |
| 未払受託者報酬 | 11,038,595 | 10,987,304 |
| 未払委託者報酬 | 202,834,139 | 201,891,731 |
| 未払利息 | 140 | 410 |
| 流動負債合計 | 246,017,170 | 233,321,176 |
| 負債合計 | 246,017,170 | 233,321,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,102,718,973 | 12,122,103,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,412,584,869 | 10,974,025,816 |
| (分配準備積立金) | 8,070,089,805 | 6,664,385,620 |
| 元本等合計 | 25,515,303,842 | 23,096,129,341 |
| 純資産合計 | 25,515,303,842 | 23,096,129,341 |
| 負債純資産合計 | 25,761,321,012 | 23,329,450,517 |
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