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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

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【提出】: 2024/09/19 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第22期 [ 2023年 6月20日現在 ]	第23期 [ 2024年 6月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	337,269,278	393,489,507
親投資信託受益証券	29,473,230,907	35,186,894,063
未収入金	-	19,952,001
未収利息	-	685
流動資産合計	29,810,500,185	35,600,336,256
資産合計	29,810,500,185	35,600,336,256
負債の部
流動負債
未払解約金	97,495,979	39,572,117
未払受託者報酬	11,536,916	14,849,555
未払委託者報酬	211,990,774	272,860,425
未払利息	815	-
流動負債合計	321,024,484	327,282,097
負債合計	321,024,484	327,282,097
純資産の部
元本等
元本	12,108,579,383	12,167,303,429
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,380,896,318	23,105,750,730
(分配準備積立金)	9,550,007,146	13,245,133,365
元本等合計	29,489,475,701	35,273,054,159
純資産合計	29,489,475,701	35,273,054,159
負債純資産合計	29,810,500,185	35,600,336,256

開示資料

決算

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