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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

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【提出】: 2025/09/19 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 [ 2024年 6月20日現在 ]	第24期 [ 2025年 6月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	393,489,507	377,915,521
親投資信託受益証券	35,186,894,063	34,148,306,152
未収入金	19,952,001	40,821,172
未収利息	685	4,802
流動資産合計	35,600,336,256	34,567,047,647
資産合計	35,600,336,256	34,567,047,647
負債の部
流動負債
未払解約金	39,572,117	146,789,014
未払受託者報酬	14,849,555	14,552,990
未払委託者報酬	272,860,425	267,411,182
流動負債合計	327,282,097	428,753,186
負債合計	327,282,097	428,753,186
純資産の部
元本等
元本	12,167,303,429	11,752,451,928
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,105,750,730	22,385,842,533
(分配準備積立金)	13,245,133,365	11,223,406,837
元本等合計	35,273,054,159	34,138,294,461
純資産合計	35,273,054,159	34,138,294,461
負債純資産合計	35,600,336,256	34,567,047,647

開示資料

決算

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