有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年 6月20日現在 ] | 第24期 [ 2025年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 393,489,507 | 377,915,521 |
| 親投資信託受益証券 | 35,186,894,063 | 34,148,306,152 |
| 未収入金 | 19,952,001 | 40,821,172 |
| 未収利息 | 685 | 4,802 |
| 流動資産合計 | 35,600,336,256 | 34,567,047,647 |
| 資産合計 | 35,600,336,256 | 34,567,047,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,572,117 | 146,789,014 |
| 未払受託者報酬 | 14,849,555 | 14,552,990 |
| 未払委託者報酬 | 272,860,425 | 267,411,182 |
| 流動負債合計 | 327,282,097 | 428,753,186 |
| 負債合計 | 327,282,097 | 428,753,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,167,303,429 | 11,752,451,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,105,750,730 | 22,385,842,533 |
| (分配準備積立金) | 13,245,133,365 | 11,223,406,837 |
| 元本等合計 | 35,273,054,159 | 34,138,294,461 |
| 純資産合計 | 35,273,054,159 | 34,138,294,461 |
| 負債純資産合計 | 35,600,336,256 | 34,567,047,647 |
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