有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 1年 6月20日現在 ] | 第19期 [ 令和 2年 6月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,857,164 | 1,043,314,858 |
| 親投資信託受益証券 | 17,660,127,671 | 18,587,254,085 |
| 流動資産合計 | 17,856,984,835 | 19,630,568,943 |
| 資産合計 | 17,856,984,835 | 19,630,568,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,106,145 | 10,314,785 |
| 未払受託者報酬 | 7,438,544 | 8,126,377 |
| 未払委託者報酬 | 136,683,161 | 149,322,084 |
| 未払利息 | 410 | 1,618 |
| 流動負債合計 | 162,228,260 | 167,764,864 |
| 負債合計 | 162,228,260 | 167,764,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,265,469,334 | 12,203,120,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,429,287,241 | 7,259,683,294 |
| (分配準備積立金) | 4,578,162,387 | 3,924,383,785 |
| 元本等合計 | 17,694,756,575 | 19,462,804,079 |
| 純資産合計 | 17,694,756,575 | 19,462,804,079 |
| 負債純資産合計 | 17,856,984,835 | 19,630,568,943 |
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