有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 6月20日現在 ] | 第18期 [ 令和 1年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,884,660 | 196,857,164 |
| 親投資信託受益証券 | 20,192,590,766 | 17,660,127,671 |
| 未収入金 | 27,550,167 | - |
| 流動資産合計 | 20,450,025,593 | 17,856,984,835 |
| 資産合計 | 20,450,025,593 | 17,856,984,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,338,456 | 18,106,145 |
| 未払受託者報酬 | 8,604,151 | 7,438,544 |
| 未払委託者報酬 | 158,101,160 | 136,683,161 |
| 未払利息 | 464 | 410 |
| 流動負債合計 | 208,044,231 | 162,228,260 |
| 負債合計 | 208,044,231 | 162,228,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,096,592,466 | 12,265,469,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,145,388,896 | 5,429,287,241 |
| (分配準備積立金) | 5,367,689,372 | 4,578,162,387 |
| 元本等合計 | 20,241,981,362 | 17,694,756,575 |
| 純資産合計 | 20,241,981,362 | 17,694,756,575 |
| 負債純資産合計 | 20,450,025,593 | 17,856,984,835 |
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