有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド	4,888,750,763	9,897,275,919
合計		4,888,750,763	9,897,275,919

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考情報)

本報告書の開示対象であるファンド(SBI TOPIX100・インデックスファンド)は、「SBI TOPIX100・インデックス マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2022年 5月27日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年 5月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	85,338,690
株式	9,707,125,260
未収配当金	104,905,180
流動資産合計	9,897,369,130
資産合計	9,897,369,130
負債の部
流動負債
未払利息	233
その他未払費用	836
流動負債合計	1,069
負債合計	1,069
純資産の部
元本等
元本	4,888,750,763
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,008,617,298
元本等合計	9,897,368,061
純資産合計	9,897,368,061
負債純資産合計	9,897,369,130

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年 5月27日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	4,888,750,763口
2.	1口当たり純資産額	2.0245円
	(10,000口当たり純資産額)	(20,245円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年 5月28日 至 2022年 5月27日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール･ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
	①市場リスクの管理
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスクの管理
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスクの管理
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年 5月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	①株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 ②上記以外の金融商品 これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2021年 5月28日 至 2022年 5月27日
	当期間の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	59,247,071
合計	59,247,071

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 5月28日 至 2022年 5月27日

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本額の変動

項目	自 2021年 5月28日 至 2022年 5月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 5月28日
期首元本額	4,528,055,659円
期末元本額	4,888,750,763円
期中追加設定元本額	725,665,152円
期中一部解約元本額	364,970,048円
元本の内訳※
SBI TOPIX100・インデックスファンド〈DC年金〉	4,888,750,763円

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	16,800	3,179.00	53,407,200
積水ハウス	19,900	2,282.50	45,421,750
アサヒグループホールディングス	13,700	4,238.00	58,060,600
キリンホールディングス	22,500	1,970.00	44,325,000
味の素	12,900	3,117.00	40,209,300
日本たばこ産業	32,800	2,331.00	76,456,800
東レ	41,200	660.10	27,196,120
旭化成	38,700	1,033.00	39,977,100
信越化学工業	10,000	17,840.00	178,400,000
三菱ケミカルホールディングス	38,900	761.40	29,618,460
花王	13,200	5,133.00	67,755,600
富士フイルムホールディングス	10,700	6,823.00	73,006,100
資生堂	11,400	5,362.00	61,126,800
ユニ・チャーム	11,700	4,387.00	51,327,900
武田薬品工業	47,900	3,744.00	179,337,600
アステラス製薬	52,100	2,021.00	105,294,100
塩野義製薬	7,500	6,736.00	50,520,000
中外製薬	19,100	3,429.00	65,493,900
エーザイ	7,100	5,319.00	37,764,900
小野薬品工業	13,300	3,511.00	46,696,300
第一三共	46,700	3,400.00	158,780,000
大塚ホールディングス	12,300	4,331.00	53,271,300
ENEOSホールディングス	91,700	516.00	47,317,200
ブリヂストン	17,100	4,990.00	85,329,000
日本製鉄	26,400	2,202.50	58,146,000
住友金属鉱山	7,300	5,372.00	39,215,600
住友電気工業	22,000	1,425.00	31,350,000
SMC	1,800	64,350.00	115,830,000
小松製作所	27,600	3,182.00	87,823,200
クボタ	29,500	2,320.50	68,454,750
ダイキン工業	7,400	19,375.00	143,375,000
マキタ	7,200	3,450.00	24,840,000
三菱重工業	9,400	4,995.00	46,953,000
日立製作所	29,300	6,661.00	195,167,300
東芝	10,600	5,760.00	61,056,000
三菱電機	59,600	1,381.00	82,307,600
日本電産	15,000	8,267.00	124,005,000
オムロン	5,100	7,039.00	35,898,900
富士通	5,500	19,040.00	104,720,000
パナソニック ホールディングス	65,000	1,179.50	76,667,500
ソニーグループ	38,200	11,425.00	436,435,000
キーエンス	5,500	49,050.00	269,775,000
シスメックス	4,900	7,710.00	37,779,000
レーザーテック	2,600	17,650.00	45,890,000
ファナック	5,300	20,365.00	107,934,500
京セラ	8,600	7,263.00	62,461,800
村田製作所	17,500	7,965.00	139,387,500
キヤノン	30,300	3,224.00	97,687,200
東京エレクトロン	3,900	59,120.00	230,568,000
デンソー	12,900	7,527.00	97,098,300
日産自動車	71,900	490.20	35,245,380
トヨタ自動車	298,400	2,084.00	621,865,600
本田技研工業	46,800	3,144.00	147,139,200
スズキ	13,300	3,718.00	49,449,400
SUBARU	17,000	2,106.50	35,810,500
シマノ	2,400	22,230.00	53,352,000
テルモ	17,200	4,159.00	71,534,800
オリンパス	31,100	2,669.00	83,005,900
HOYA	11,900	13,700.00	163,030,000
バンダイナムコホールディングス	5,300	9,569.00	50,715,700
任天堂	3,400	56,700.00	192,780,000
東日本旅客鉄道	10,200	6,697.00	68,309,400
西日本旅客鉄道	7,100	4,799.00	34,072,900
東海旅客鉄道	4,800	16,445.00	78,936,000
ANAホールディングス	14,400	2,606.00	37,526,400
Zホールディングス	86,200	412.10	35,523,020
日本電信電話	64,000	3,996.00	255,744,000
KDDI	43,600	4,544.00	198,118,400
ソフトバンク	90,600	1,504.00	136,262,400
ソフトバンクグループ	35,900	5,341.00	191,741,900
伊藤忠商事	40,000	3,675.00	147,000,000
丸紅	57,000	1,334.50	76,066,500
三井物産	45,600	3,150.00	143,640,000
住友商事	37,100	1,847.50	68,542,250
三菱商事	43,100	4,467.00	192,527,700
セブン&アイ・ホールディングス	22,400	5,262.00	117,868,800
イオン	22,000	2,318.00	50,996,000
ニトリホールディングス	2,400	12,750.00	30,600,000
ファーストリテイリング	800	59,650.00	47,720,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	368,500	738.80	272,247,800
りそなホールディングス	66,600	480.20	31,981,320
三井住友トラスト・ホールディングス	10,900	3,880.00	42,292,000
三井住友フィナンシャルグループ	40,700	3,960.00	161,172,000
みずほフィナンシャルグループ	75,300	1,521.50	114,568,950
大和証券グループ本社	43,900	623.90	27,389,210
野村ホールディングス	91,800	501.00	45,991,800
SOMPOホールディングス	9,400	5,797.00	54,491,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	13,100	4,019.00	52,648,900
第一生命ホールディングス	28,000	2,582.00	72,296,000
東京海上ホールディングス	18,400	7,430.00	136,712,000
オリックス	35,700	2,421.00	86,429,700
日本取引所グループ	14,700	2,003.00	29,444,100
三井不動産	26,000	2,823.50	73,411,000
三菱地所	37,700	1,953.00	73,628,100
住友不動産	12,000	3,497.00	41,964,000
エムスリー	10,300	3,599.00	37,069,700
オリエンタルランド	6,700	19,560.00	131,052,000
リクルートホールディングス	43,900	4,400.00	193,160,000
日本郵政	72,900	950.50	69,291,450
セコム	5,700	8,393.00	47,840,100
合 計	3,245,700		9,707,125,260

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。