有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/28-2023/05/29)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド	5,090,083,018	12,113,379,566
合計		5,090,083,018	12,113,379,566

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考情報)
本報告書の開示対象であるファンド(SBI TOPIX100・インデックスファンド)は、「SBI TOPIX100・インデックス マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2023年 5月29日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
SBI TOPIX100・インデックスマザー ファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 5月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	134,196,752
株式	11,878,657,780
未収配当金	123,191,256
流動資産合計	12,136,045,788
資産合計	12,136,045,788
負債の部
流動負債
未払解約金	22,600,000
未払利息	367
流動負債合計	22,600,367
負債合計	22,600,367
純資産の部
元本等
元本	5,090,083,018
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,023,362,403
元本等合計	12,113,445,421
純資産合計	12,113,445,421
負債純資産合計	12,136,045,788

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年 5月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	5,090,083,018口
2.	1口当たり純資産額	2.3798円
	(10,000口当たり純資産額)	(23,798円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年 5月28日 至 2023年 5月29日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール･ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
	①市場リスクの管理
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスクの管理
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスクの管理
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2023年 5月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	①株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 ②上記以外の金融商品 これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2022年 5月28日 至 2023年 5月29日
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,503,663,475
合計	1,503,663,475

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年 5月28日 至 2023年 5月29日

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本額の変動

項目	自 2022年 5月28日 至 2023年 5月29日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 5月28日
期首元本額	4,888,750,763円
期末元本額	5,090,083,018円
期中追加設定元本額	655,573,050円
期中一部解約元本額	454,240,795円
元本の内訳※
SBI TOPIX100・インデックスファンド〈DC年金〉	5,090,083,018円

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	16,600	3,593.00	59,643,800
積水ハウス	18,600	2,834.00	52,712,400
アサヒグループホールディングス	13,800	5,354.00	73,885,200
キリンホールディングス	26,900	2,084.50	56,073,050
味の素	14,400	5,444.00	78,393,600
日本たばこ産業	39,200	3,083.00	120,853,600
東レ	40,600	735.60	29,865,360
旭化成	37,800	965.50	36,495,900
信越化学工業	50,300	4,403.00	221,470,900
三菱ケミカルグループ	40,900	825.80	33,775,220
花王	14,700	5,080.00	74,676,000
富士フイルムホールディングス	11,600	8,529.00	98,936,400
資生堂	12,700	6,503.00	82,588,100
ユニ・チャーム	12,600	5,177.00	65,230,200
武田薬品工業	53,700	4,539.00	243,744,300
アステラス製薬	57,300	2,296.00	131,560,800
塩野義製薬	7,600	6,179.00	46,960,400
中外製薬	19,000	3,806.00	72,314,000
エーザイ	7,400	8,925.00	66,045,000
小野薬品工業	11,700	2,600.00	30,420,000
第一三共	52,800	4,544.00	239,923,200
大塚ホールディングス	13,900	5,228.00	72,669,200
ENEOSホールディングス	102,900	476.50	49,031,850
ブリヂストン	19,400	5,763.00	111,802,200
日本製鉄	27,900	2,811.00	78,426,900
住友金属鉱山	7,200	4,325.00	31,140,000
住友電気工業	21,500	1,706.00	36,679,000
SMC	2,000	74,550.00	149,100,000
小松製作所	28,600	3,435.00	98,241,000
クボタ	32,300	2,000.00	64,600,000
ダイキン工業	7,300	26,750.00	195,275,000
三菱重工業	10,700	6,134.00	65,633,800
日立製作所	29,700	8,129.00	241,431,300
東芝	11,800	4,488.00	52,958,400
三菱電機	63,100	1,832.00	115,599,200
ニデック	14,900	7,095.00	105,715,500
オムロン	5,600	8,521.00	47,717,600
富士通	6,100	18,010.00	109,861,000
ルネサスエレクトロニクス	39,800	2,240.50	89,171,900
パナソニック ホールディングス	72,100	1,452.50	104,725,250
ソニーグループ	42,800	13,275.00	568,170,000
キーエンス	6,000	68,650.00	411,900,000
シスメックス	5,200	9,197.00	47,824,400
レーザーテック	2,800	22,415.00	62,762,000
ファナック	29,700	4,760.00	141,372,000
京セラ	9,400	7,668.00	72,079,200
村田製作所	18,300	8,257.00	151,103,100
キヤノン	33,200	3,508.00	116,465,600
東京エレクトロン	12,800	19,720.00	252,416,000
デンソー	12,500	8,778.00	109,725,000
日産自動車	85,900	524.90	45,088,910
トヨタ自動車	332,000	1,928.50	640,262,000
本田技研工業	49,100	4,025.00	197,627,500
スズキ	11,100	4,575.00	50,782,500
SUBARU	19,100	2,402.00	45,878,200
シマノ	2,500	21,750.00	54,375,000
テルモ	18,600	4,223.00	78,547,800
オリンパス	37,200	2,157.00	80,240,400
HOYA	12,900	17,165.00	221,428,500
バンダイナムコホールディングス	16,600	3,307.00	54,896,200
任天堂	38,200	5,909.00	225,723,800
東日本旅客鉄道	10,300	7,866.00	81,019,800
西日本旅客鉄道	7,700	5,960.00	45,892,000
東海旅客鉄道	4,700	17,000.00	79,900,000
日本郵船	16,100	3,014.00	48,525,400
ANAホールディングス	16,400	3,086.00	50,610,400
Zホールディングス	86,300	349.80	30,187,740
日本電信電話	77,700	4,069.00	316,161,300
KDDI	46,900	4,357.00	204,343,300
ソフトバンク	97,400	1,510.50	147,122,700
ソフトバンクグループ	29,900	5,542.00	165,705,800
伊藤忠商事	39,400	4,945.00	194,833,000
丸紅	49,900	2,108.50	105,214,150
三井物産	45,400	4,635.00	210,429,000
住友商事	39,600	2,756.50	109,157,400
三菱商事	39,600	5,908.00	233,956,800
セブン&アイ・ホールディングス	22,000	6,150.00	135,300,000
イオン	21,700	2,841.00	61,649,700
ニトリホールディングス	2,600	17,480.00	45,448,000
ファーストリテイリング	2,900	33,050.00	95,845,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	372,900	928.00	346,051,200
りそなホールディングス	75,300	634.90	47,807,970
三井住友トラスト・ホールディングス	10,800	5,025.00	54,270,000
三井住友フィナンシャルグループ	43,500	5,649.00	245,731,500
みずほフィナンシャルグループ	86,100	2,075.00	178,657,500
野村ホールディングス	109,700	498.90	54,729,330
SOMPOホールディングス	10,200	5,861.00	59,782,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	12,100	4,835.00	58,503,500
第一生命ホールディングス	29,100	2,449.00	71,265,900
東京海上ホールディングス	58,900	3,111.00	183,237,900
オリックス	39,100	2,390.00	93,449,000
日本取引所グループ	16,700	2,269.00	37,892,300
三井不動産	25,700	2,707.50	69,582,750
三菱地所	35,900	1,614.50	57,960,550
住友不動産	10,800	3,300.00	35,640,000
エムスリー	12,300	3,077.00	37,847,100
オリエンタルランド	32,900	5,375.00	176,837,500
リクルートホールディングス	46,000	4,440.00	204,240,000
日本郵政	81,500	998.90	81,410,350
セコム	6,300	9,277.00	58,445,100
合 計	3,645,200		11,878,657,780

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。