有価証券報告書(内国投資証券)-第49期(2026/01/01-2026/06/30)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額 (純額)	任意積立金
				圧縮積立金	買換特例圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	261,751,240	△3,999,903	257,751,337	5,240,141	-	5,240,141
当期変動額
新投資口の発行	10,402,875		10,402,875
買換特例圧縮積立金の積立					2,415,779	2,415,779
買換特例圧縮積立金の取崩					△46,441	△46,441
剰余金の分配
当期純利益
当期変動額合計	10,402,875	-	10,402,875	-	2,369,338	2,369,338
当期末残高	272,154,115	△3,999,903	268,154,212	5,240,141	2,369,338	7,609,480

	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	10,342,348	15,582,490	273,333,828	273,333,828
当期変動額
新投資口の発行			10,402,875	10,402,875
買換特例圧縮積立金の積立	△2,415,779	-	-	-
買換特例圧縮積立金の取崩	46,441	-	-	-
剰余金の分配	△7,916,086	△7,916,086	△7,916,086	△7,916,086
当期純利益	9,446,332	9,446,332	9,446,332	9,446,332
当期変動額合計	△839,092	1,530,246	11,933,121	11,933,121
当期末残高	9,503,256	17,112,736	285,266,949	285,266,949

当期(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額 (純額)	任意積立金
				圧縮積立金	買換特例圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	272,154,115	△3,999,903	268,154,212	5,240,141	2,369,338	7,609,480
当期変動額
圧縮積立金の積立				946,063		946,063
買換特例圧縮積立金の取崩					△48,478	△48,478
剰余金の分配
当期純利益
当期変動額合計	-	-	-	946,063	△48,478	897,584
当期末残高	272,154,115	△3,999,903	268,154,212	6,186,205	2,320,859	8,507,064

	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	9,503,256	17,112,736	285,266,949	285,266,949
当期変動額
圧縮積立金の積立	△946,063	-	-	-
買換特例圧縮積立金の取崩	48,478	-	-	-
剰余金の分配	△8,545,868	△8,545,868	△8,545,868	△8,545,868
当期純利益	9,607,336	9,607,336	9,607,336	9,607,336
当期変動額合計	163,883	1,061,467	1,061,467	1,061,467
当期末残高	9,667,139	18,174,204	286,328,417	286,328,417