有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月30日-平成26年7月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,636,226,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,286,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,632,940,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,308,581,999口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0980円 |
| (参考) 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,915,564,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,583,788円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,904,980,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,730,813,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7962円 |
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