有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月30日-平成29年7月31日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,043,897,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,439,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,038,458,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,239,530,376口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2466円 |
| (参考) 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,743,827,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 783,111円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,743,044,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,930,960,867口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4563円 |
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