有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,205,906,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,188,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,201,717,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,249,171,126口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2932円 |
| (参考) 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,729,854,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,881,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,725,973,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,806,786,699口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6157円 |
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