有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/30-2023/07/31)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,139,200,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 389,866,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,749,333,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,313,757,101口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4332円 |
| (参考) 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,460,091,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,932,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,451,159,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,468,552,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7119円 |
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