有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月30日-平成28年7月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,471,517,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,289,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,468,228,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,266,763,212口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0617円 |
| (参考) 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,337,714,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,337,714,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,197,832,508口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9736円 |
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