有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月30日-令和2年7月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,622,869,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,622,647,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,230,168,369口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1215円 |
| (参考) 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,021,537,295円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,253,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,997,284,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,719,644,889口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3245円 |
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